tesorería 

Nos envuelve una coyuntura económica muy compleja que pone a prueba la solidez de nuestra Tesorería.

Analizamos las necesidades de Tesorería de la empresa en el día a día, así como el corto, medio y largo plazo.

Ayudamos en la búsqueda de financiación de banca o medios alternativos, minimizando el riesgo personal.
Optimizamos las subvenciones públicas 


¿cómo funcionamos?

A través de un análisis exhaustivo de tus necesidades, definimos la estrategia de financiación y tesorería. En base a está, negociaremos con las entidades bancarias y diseñaremos las herramientas de control que te permitirán tener la información necesaria para el corto y medio plazo.

TAREAS PRINCIPALES
  • Elaboración de la estrategía de Tesorería (Pool bancario, herramientas de financiación, equilibrio patrimonial entre CP/LP,etc...)
  • Presupuesto de tesorería
  • Cuadro de mando de tesorería mensual
  • Optimización de los controles internos (conciliaciones bancarias automática)
  • Negociación bancaria
  • Optimización del Fondo de Maniobra (gestión de stock, Plazo Medio de Cobro, Plazo Medio de Pago)

PACK TESORERO GLOBAL

€640/mes

  • 16h dedicadas en exclusividad a tu negocio
  • Todas las funciones de tesorería descritas
  • Tendrás la tranquilidad de tener tu liquidez bajo control

Pack Tesorero Premium

€250/mES

  • Presupuesto de tesorería y seguimiento
  • Cuadro de Mando de tesorería
  • Optimización Fondo de Maniobra

Pack "round" negociación

€400/round

  • Definimos estrategia
  • Contactamos con bancos
  • Preparamos información
  • Negociamos y pactamos
  • Te beneficias de nuestra experiencia y contactos
  • Te ahorras un tiempo muy importante
  • Firmaremos un mandato de representación para actuar en tu nombre